Menyusun Laporan Keuangan
Hasilkan laporan keuangan dan perubahan aset bersih dari transaksi yang sudah diperiksa.
Periksa sebelum mengikuti langkah
Sebelum Memulai
Tutorial ini disarankan agar pekerjaan berikutnya lebih tertib dan mudah diperiksa.
Hasilkan laporan keuangan dan perubahan aset bersih dari transaksi yang sudah diperiksa.
Akuntan
Di Mana Memulainya
- Reports
- Financial Statements
- Changes in Net Assets
Istilah yang Perlu Diketahui
- Statement of Financial Position — posisi aset, kewajiban, dan aset neto pada tanggal laporan.
- Statement of Activities — pendapatan dan beban selama periode.
- Statement of Cash Flows — perubahan kas berdasarkan kelompok aktivitas.
- Balance Check — pemeriksaan apakah bagian laporan yang seharusnya seimbang mempunyai selisih.
Panduan antarmuka
Tombol dan Pilihan untuk Menyusun Laporan Keuangan
Bagian ini menjelaskan kegunaan tombol dalam alur yang sedang dipelajari. Nama tombol tetap mengikuti tampilan aplikasi agar mudah ditemukan.
Tambah / Create
Pada langkah “Telusuri selisih ke jurnal sumber”, Jika angka tidak masuk akal, cocokkan satu akun pada Chart of Account Balance dengan Journal Entries dan baris Debit/Credit pada periode yang sama. Periksa status Draft, Posted, Void, tanggal, dan klasifikasi akun. Membuka formulir untuk membuat data baru. Periksa konteks sekolah, periode, dan pemilik data sebelum mengisi.
Batas akses: Tombol hanya tampil jika akun mempunyai izin membuat data pada cakupan tersebut.Export / Download
Pada langkah “Ekspor laporan yang sudah diperiksa”, Pilih Export Excel atau Export PDF, tentukan bagian laporan dan tingkat rincian yang dibutuhkan, kemudian periksa nama sekolah, rentang tanggal, status, serta beberapa nilai sebelum membagikan berkas. Menghasilkan file dari data dan penyaring yang sedang dipilih. Periksa periode serta cakupan sebelum mengunduh.
Batas akses: File dapat berisi data terbatas; simpan dan bagikan hanya kepada pihak berwenang.Search / Filter
Pada langkah “Pilih sekolah, tanggal, dan status jurnal”, Buka Finance → Reports → Financial Statements. Pilih Schools, Date From, Date To, dan Journal Status. Gunakan Posted untuk laporan resmi; aktifkan Include Closing Entries hanya bila jurnal penutup harus dihitung. Mempersempit daftar tanpa mengubah data. Kosongkan penyaring jika data yang dicari tidak terlihat.
Batas akses: Hasil tetap dibatasi oleh sekolah, peran, periode, dan izin pengguna.Laporan resmi umumnya menggunakan jurnal Posted. Draft dan Void hanya disertakan ketika pemeriksaan memang memerlukannya.
Panduan praktik
Langkah demi Langkah
Pilih sekolah, tanggal, dan status jurnal
Buka Finance → Reports → Financial Statements. Pilih Schools, Date From, Date To, dan Journal Status. Gunakan Posted untuk laporan resmi; aktifkan Include Closing Entries hanya bila jurnal penutup harus dihitung.
Filter menentukan transaksi yang masuk. Cash Bank dapat dipilih untuk memusatkan laporan arus kas pada satu kas atau rekening bank.
Laporan menggunakan sekolah, tanggal, status, dan kas/bank yang dimaksud.
Baca laporan sebagai rangkaian yang saling cocok
Periksa Statement of Financial Position, Statement of Activities, Chart of Account Balance, Statement of Cash Flows, Changes in Net Assets, dan Notes to Financial Statements. Gunakan tingkat rincian untuk membuka kelompok hingga akun bila diperlukan.
Setiap bagian memakai jurnal sumber yang sama tetapi menjawab pertanyaan berbeda. Balance Check membantu menemukan susunan akun atau jurnal yang belum sesuai.
Saldo penting dan hasil pemeriksaan keseimbangan dapat dijelaskan.
Telusuri selisih ke jurnal sumber
Jika angka tidak masuk akal, cocokkan satu akun pada Chart of Account Balance dengan Journal Entries dan baris Debit/Credit pada periode yang sama. Periksa status Draft, Posted, Void, tanggal, dan klasifikasi akun.
Jangan menambahkan jurnal penyeimbang hanya untuk membuat laporan terlihat benar sebelum penyebab selisih diketahui.
Kesalahan ditemukan pada akun, klasifikasi, tanggal, status, atau jurnal yang menjadi sumbernya.
Ekspor laporan yang sudah diperiksa
Pilih Export Excel atau Export PDF, tentukan bagian laporan dan tingkat rincian yang dibutuhkan, kemudian periksa nama sekolah, rentang tanggal, status, serta beberapa nilai sebelum membagikan berkas.
Laporan keuangan dapat memuat informasi terbatas. Bagikan hanya versi dan rincian yang diperlukan penerima.
Berkas ekspor cocok dengan penyaring dan tampilan laporan yang telah disetujui.
Aturan Penting dan Masalah Umum
- Date From dan Date To harus mewakili periode yang dibandingkan.
- Include Closing Entries dapat mengubah hasil akhir periode.
- Selisih laporan dikoreksi melalui akun atau jurnal sumber, bukan dengan mengubah hasil laporan.
- Ekspor memuat informasi keuangan yang harus dibatasi sesuai penerima.