Menyusun dan Memantau Anggaran
Siapkan periode, akses, rincian, pengecualian, realisasi, dan laporan.
Periksa sebelum mengikuti langkah
Sebelum Memulai
Tutorial ini disarankan agar pekerjaan berikutnya lebih tertib dan mudah diperiksa.
Siapkan periode, akses, rincian, pengecualian, realisasi, dan laporan.
Admin Keuangan
Di Mana Memulainya
- Budget
- Budget Periods
- Budget Entries
- Budget Overrides
- Budget Realizations
- Access Control
- Budget Reports
Istilah yang Perlu Diketahui
- Yearly Budget — jumlah rencana untuk seluruh periode.
- Period Override — pembagian nilai tahunan ke rentang yang lebih kecil.
- Budget Realization — penggunaan anggaran yang dihubungkan ke baris jurnal.
- Remaining — bagian anggaran yang belum terealisasi.
Panduan antarmuka
Tombol dan Pilihan untuk Menyusun dan Memantau Anggaran
Bagian ini menjelaskan kegunaan tombol dalam alur yang sedang dipelajari. Nama tombol tetap mengikuti tampilan aplikasi agar mudah ditemukan.
Tambah / Create
Pada langkah “Buat periode anggaran sekolah”, Buka Finance → Anggaran → Budget Periods, pilih Create, tentukan School, Name, Start Date, End Date, dan status Draft. Membuka formulir untuk membuat data baru. Periksa konteks sekolah, periode, dan pemilik data sebelum mengisi.
Batas akses: Tombol hanya tampil jika akun mempunyai izin membuat data pada cakupan tersebut.Urutan: Budget Period → Budget Entry → rincian periode bila diperlukan → Budget Report Access → Budget Realization → Budget Reports.
Panduan praktik
Langkah demi Langkah
Buat periode anggaran sekolah
Buka Finance → Anggaran → Budget Periods, pilih Create, tentukan School, Name, Start Date, End Date, dan status Draft.
Nama periode harus unik dalam sekolah yang sama. Rentang tanggal menentukan batas rincian dan realisasi anggaran.
Periode Draft tersedia untuk penyusunan anggaran.
Masukkan anggaran per akun
Buka Budget Entries atau Bulk Budget Input, pilih School dan Budget Period, lalu pilih Chart of Account pendapatan atau beban serta isi Yearly Budget.
Hanya akun pada kelompok kode 4 dan 5 yang tersedia. Satu kombinasi periode dan akun diperbarui pada data yang sama agar anggaran tidak dibuat ganda.
Nilai tahunan tersimpan pada akun dan periode yang benar.
Bagi nilai ke periode yang lebih kecil bila diperlukan
Tambahkan Period Overrides dengan Period Index, Start Date, End Date, dan Override Amount. Pastikan seluruh tanggal berada di dalam Budget Period dan jumlah semua Override Amount tepat sama dengan Yearly Budget.
Rincian periode bersifat opsional. Sistem menolak rentang di luar periode dan jumlah rincian yang tidak seimbang dengan nilai tahunan.
Nilai tahunan mempunyai pembagian periode yang dapat dijelaskan.
Batasi laporan dan hubungkan realisasi
Gunakan Budget Report Access untuk memberi pengguna akses pada tingkat Account Type, Subtype, Category, atau Chart of Account tertentu. Pada Budget Realizations, pilih Anggaran, Journal Line dari sekolah yang sama, dan Amount.
Akses laporan menentukan bagian anggaran yang dapat dilihat, bukan izin mengubah transaksi. Realisasi menghubungkan penggunaan anggaran dengan baris jurnal sumber.
Pengguna hanya melihat bagian yang diberikan dan realisasi mempunyai bukti jurnal.
Bandingkan rencana dan realisasi
Buka Budget Reports, pilih sekolah, periode, akun, dan rentang tanggal yang diperlukan. Periksa Yearly Budget, rincian periode, Realization, Remaining, dan persentase pemakaian.
Selisih ditelusuri ke Budget Entry, Override, atau Journal Line; jangan mengubah laporan secara langsung.
Petugas dapat menjelaskan nilai yang direncanakan, digunakan, dan masih tersedia.
Aturan Penting dan Masalah Umum
- Nama Budget Period harus unik dalam sekolah.
- Budget Entry hanya memilih akun kelompok pendapatan dan beban.
- Jumlah seluruh Override Amount wajib tepat sama dengan Yearly Budget dan tanggalnya harus berada di dalam periode.
- Budget Report Access membatasi tampilan laporan, bukan memberi izin mengubah jurnal.